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期货交易的三个核心技巧

快速移民 期货开户信息网 ⋅ 2021-06-22 10:04:16

中国期货市场的投机氛围和投机力量无比强大,市场中往往容易出现矫枉过正的现象,本文将简单的谈及具体的分析思路和方法。

如何解读盘面?

判断盘面走预期还是走现实,并不是一件很难的事情,可以从两个角度去分析:一个是基差角度,一个是时间角度。

价格与基差的关系:价格下跌,基差走强或者基差震荡,说明盘面在交易预期;价格下跌,基差走弱,说明盘面在交易现实。

期货交易的三个核心技巧

交易预期

交易预期需要注意一个事项,即预期的price in。比如在交易预期进行做空的时候,对应的品种往往有这样一个特点:价格(利润)高位、低库存、大贴水、距离交割时间远。预期一般是做利润对供求的负反馈逻辑,高利润开始下跌进行修复,但盘面基差走强,这是盘面交易预期逻辑的常态,然后到了预期逻辑向现实逻辑切换的时候,往往会有一个预期的price in,其显著特征就是,盘面开始企稳,但是现货大跌,基差开始走弱。

交易现实

现实一般是做供求对利润的正反馈逻辑,低利润开始上涨变为高利润,期货上涨来修复基差。

持仓与价格的关系:持仓与期货价格之间保持正相关是多头主导的行情,持仓与期货价格之间保持负相关是空头主导的行情。

多头控盘品种:增仓上涨,持仓与价格正相关;多头主动减仓价格下跌,持仓与价格依旧正相关。

空头控盘品种:增仓下跌,持仓和价格负相关,空头主动减仓价格上涨,持仓和价格还是负相关(一般被资金做空配)。

思维与时空观

期货交易本身最高的逻辑就是对手盘逻辑,其他的一些逻辑都是为对手盘逻辑服务的。

普通散户的一阶思维就是从自我的角度出发,我认为会怎么样,我理解的是怎么样。大资金的二阶思维就是充分考虑了对手的反应,我这样做了,对手会怎么做,然后再来看这件事情的总体效果。

从时空角度判断交易的好坏

横轴是一个合约距离到期的时间,纵轴是这个合约上涨或者下跌的空间,以此构造一个直角三角形。如果横轴时间太长,纵轴高度太低,那就是一个空间/时间的盈亏比极差的交易;如果横轴时间很短,纵轴高度很高,那就是一个空间/时间盈亏比极佳的交易。

真李逵与假李鬼

真李逵:真涨的品种,往往是低库存,大贴水,高利润,高持仓,在走现货逻辑的时候,跌下来有刚需承接,盘面多头往往是真接货,空头是真没货。

假李鬼:假涨的品种,往往是高库存,高升水,高利润,高持仓,在走现货逻辑的时候,跌下来没有刚需承接,盘面多头往往是假接货,空头是真交货。

真李逵往往在预期行情或者换月行情下先假摔,然后在现实逻辑下后上涨;假李鬼往往在预期行情或者换月行情下先上涨,然后在现实逻辑下后下跌。

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