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期货交易读懂背后这三点,亏损概率将大幅降低

快速移民 期货开户信息网 ⋅ 2021-06-05 15:44:25

最近不少朋友跟我反应,5月初这波行情亏损已经超出自己生活承受的极限,一直问我怎么会这样,价格比自己开空的时候要低很多,但钱没了。主要是涨的时候,没有想到会涨到那么高那么猛;跌的时候,也没想到会跌得这么凶这么狠。投机氛围和力量无比强悍,所以市场中往往出现矫枉过正的现象。如何才能把亏损概率降低,我就简单的谈几个我认为比较重要的点。

期货交易读懂背后这三点,亏损概率将大幅降低

1、盘面解读

这个地方我不想讲图形技术分析类的,我记得最近看到一个老段子:当你讲基本面,别人给你讲宏观。当你看宏观了,别人再讲基本面。当你讲现实,别人给你讲预期。你认同预期了,别人会让你回归现实。当你看政策利好,别人讲经济很差。当你认同经济很差了,别人又讲政策利多。大咖们编好了故事,通过各种途径传播出去。各种分析和数据都对,行情极度配合,等你深信不疑了,反手很多人就被收割了。

我们可以通过基差和时间去分析盘面需要判断是走预期还是现实。

我们研究价格和基差的关系主要目的是判断市场处于一个什么结构当中,因为每个结构的长期意义不同,这里不得提一下期现结构contango结构和back结构,结构转变不光价格改变,形态也会转变。

如果是交易的预期行情,就不要再研究现在的基本面,什么低库存,大贴水的,没什么用,预期阶段库存和基差不管用,距离交割太远;如果交易现实逻辑,就需要耐心等待属于你的时机,再看库存、利润、供需、贴水等。

2、时空观

期货本身具有很强的季节性和淡旺季之分。同时将伴随着很强的买方和卖方的对手逻辑,最终一些逻辑都是为对手盘逻辑服务的,无论一个品种的基本面也好,利用资金优势在盘面画图也好,利用媒体散播消息也好,都是为了引起共识,干掉对手盘。

以坐标系的思维来理解一下,横轴是一个合约距离到期的时间,纵轴是这个合约上涨或者下跌的空间,我们构造一个直角三角形。如果横轴时间太长,纵轴高度太低,那就是一个空间/时间的盈亏比极差的交易,俗话说迟则生变,你距离交割的时间太久了,空间还不大,你去做这个,还是重仓去做,往往死在某个意外的变上面;如果横轴时间很短,纵轴高度很高,那就是一个空间/时间盈亏比极佳的交易,这种交易赚钱最快。

所以,最近的苹果十九是一个典型的例子。回想最近的行情让我想起了《寒窑赋》。

“天不得时,日月无光;地不得时,草木不生;水不得时,风浪不平;人不得时,利运不通。”

3、基本面真假之分

我们来谈一下期货交易中的真假,你会发现期货市场中有很多品种,大家都在涨的时候,它也跟着在涨,但是到了特定的日期之后,人家继续再涨甚至创新高,但是它却反而掉头大跌。

有的品种是真涨,而有的是假涨,这个就需要你对这个品种产业的真实情况有所了解,如果不清楚产业的情况,就容易被盘面给迷糊了。

最后声明一下,我讲的东西不是绝对的真理,只是在多年的期货交易中的一点点总结与反思。

原文来自于今日头条:

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