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做期货交易要有概率思维

快速移民 期货开户信息网 ⋅ 2021-04-11 11:00:18

在此之前,我们只能从静态和动态的角度来分析库存与价格的关系。单凭高库存,我们不能断定现货价格将下降。此时,行业利润有助于我们进行分析。经济原则告诉我们,价格由供给和需求决定。价格反过来又会影响供给和需求。物价上涨时,该行业的利润就会增加,而制造商则扩大生产,增加供应。最终供过于求,价格就会下跌。生产商会减少生产和供应。最终供过于求,价格又会上涨。

研究经济的人都知道,任何一个行业都不能承受高利润和巨大损失。如果某一行业的利润过高,供应商就会增加产量和供给,从而改变整个行业的供求关系。如果生产大于需求,价格就会下降,直到回到正常的利润水平为止。反之,当一个行业面临长期亏损,一些厂商就会纷纷退出,供给开始减少,从而整个行业的供求关系也会发生变化。供应短缺,价格开始上涨,直到回到正常利润水平。

一般说来,商品的高利润与高价格相对应,低利润与商品的低价格相对应。主动建库几乎总是始于产品的库存周期,极少有经销商会选择高价格建仓,相反,主动去库存几乎总是始于高价格,极少有经销商会选择低价格建仓。在此基础上,可根据库存和利润情况,判断基差维修方向。

做期货交易要有概率思维


某一类期货升水较高,存货多,行业利润高,则期货跌至现货修复的概率较大;某一类别深贴水,存货少,行业利润低,则期货跌至现货修复的概率较大。通过对存货和行业利润的分析,可以大大提高基差修复方向判断的准确性。

期货高开水十现货高库存+产业高利润=期货下跌修复基差

期货深贴水+现货低库存十产业低利润=期货上涨修复基差

做期货交易要有概率思维

在上述的分析过程中,我们运用经济学知识,经过严格的逻辑推导,得出了上述结论。但是,必须指出,交易的本质是一场概率游戏。分析结果只能得出高概率事件,低概率事件是无法完全避免的。交易过程中,交易者需要始终注意盘面,并保持概率思维。以库存和利润为基准,仅仅判断未来现货价格的变化方向,现货市场的价格变化才是最终确定的依据。

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