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工业硅拟为广期所首个实物交割期货品种

快速移民 期货开户信息网 ⋅ 2021-12-06 18:45:12

南方财经全媒体记者翁榕涛 广州报道

12月5日,在2021年第17届中国(深圳)国际期货大会上,广州期货交易所总经理朱丽红表示,我国有世界上规模最大的碳市场,2021年生态环境部发放的免费碳配额大约为43亿吨。未来碳期货上市后,中国有潜力成为全球最大的碳衍生品市场。

工业硅拟为广期所首个实物交割期货品种

此外,围绕绿色可持续发展,广期所还将推动二次能源--电力期货,以及与新能源有关的工业硅、多晶硅、锂、稀土、铂和钯等金属品种的上市。

朱丽红指出,“在传统的大宗商品领域,中国通常是最主要的进口国,但是在工业硅、多晶硅、稀土等品种上,我们却是全球最大的生产国,开展这些品种的期货交易,将有利于期货市场提高中国的定价能力和国际影响力。”

其中工业硅主要跟新能源、光伏发电相关;综合商品指数期货将填补中国期货市场上产品的空白。当前两个产品正在紧锣密鼓的加快研究,将按照中国证监会的整体部署来确定最后上市时间。

中国碳排放量占全球1/3将成最大碳衍生品市场

2021年是期货市场的发展“大年”。截止12月5日,我国期货市场资金总量已突破1.2万亿元,比2020年末增长44.5%。期货行业迎来了前所未有的重要发展机遇。

证监会副主席方星海在会上指出,要以产业链需求为导向,不断拓展已上市品种相关产业链新品种,推进碳排放权、新能源金属等期货品种创新工作。而这些创新品种的研发推进,正有赖于今年揭牌成立的创新型期货交易所——广期所。

数据显示,截止到2021年3月份,各国已有的碳市场覆盖了全球16%的温室气体排放。而随着我国碳市场也开始交易,全球的碳市场就覆盖了全球温室气体排放的30%,全球将近1/3的人口,以及全球54%的GDP。

广期所副总经理李震提出,从全球碳市场来看,碳排放权期货行情是起步最早,市场交易最活跃的品种,碳排放权期货不仅可以帮助碳市场形成有效的定价,为控排行业提供风险管理的工具,帮助各经济领域的企业管理风险的敞口,能够推动资本向低碳行业和企业流动,助力于低碳转型。因此目前广期所正在着力推进碳排放权期货的相关的研究和市场建设工作,希望在条件具备的情况下,尽快上市相关的品种。

碳交易市场正在蓬勃发展。今年7月16日,全国碳排放权交易市场正式启动,首批被纳入碳市场的2100多家的发电企业,覆盖约45亿吨的二氧化碳排放量。截止到11月22号,全国碳排放权现货市场累计成交超过3000万吨,累计成交额超过了13亿元,上线交易4个月的时间,成交量已超过了2019年所有的试点市场的总和。

国网英大碳资产管理公司首席科学家钱锋指出,按照相关政策规定,接下来会有包括钢铁、化工、水泥、航空等8大行业纳入到全国统一的碳市场当中来,根据测算预计排放总量会达到100亿吨~110亿吨左右的规模,而现在全球总排放量大概是在330亿吨到340亿吨这样区间范围内。也就意味着我国的碳排放市场规模占到全球的1/3。

碳中和背景下的风险,主要是转型风险。当前,已经有很多国家的央行开始测算,在碳中和过程当中,该国的高碳产业可能会带来多大的金融风险。

中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏指出,“比如说根据荷兰央行自己的测算结果,本国银行大概占比11%的资产面临比较大的气候风险,主要指的是化石能源、物流、发电、重工业、交通等等这些高碳产业。如果这些产业不能有效转型的话,都会变成不良资产。“

广期所商品事业部负责人陈锐刚指出,“从碳市场发展来看的话,尤其是衍生品市场,它的运行对温室气体的减排具有明显的促进作用。比如欧盟自从有了衍生品市场以后,二氧化碳排放量从2004年的42.56亿吨下降到了19年的33.30亿吨,降幅是超过了20%。”

就世界各国的碳市场发展经验来看,陈锐刚指出以下四个特点:一是碳衍生品市场的运行对温室气体的减排具有明显的促进作用;二是碳排放权配额是成交量最活跃的碳金融衍生品;三是全国统一的碳排放权配额交易更有活力;四是期货市场和现货市场是有机统一的整体,通过良性互动促进双方更好地发展。

据了解,广期所会参考现货市场的价格波动情况,综合考虑控排行业的纳入进度,以及各行各业的排放规模,计划以全国的碳配额为交易标的推出期货合约。同时会结合产业以及机构的需求,设计相应的涨跌停板,保证金、限仓,还有交割月份制度。

陈锐刚表示,在上市过程之前,广期所也会征求现货企业包括机构的意见,保障碳排放权期货上市以后,能更好地满足产业的需要,更好地服务国家双碳战略的顺利实施。

绿色发展类是广期所核心战略板块

广期所作为一家新成立的期货交易所,立足于“服务绿色发展,服务粤港澳大湾区,服务‘一带一路’倡议”的总体要求,按照证监会确定的“差异化定位、错位发展”的基本原则,坚持创新型、市场化、国际化的发展定位,积极服务双碳目标,助力经济社会绿色低碳转型发展。

朱丽红指出,“根据证监会批复的广期所两年品种上市计划,我们的产品布局主要涉及4大板块、一共16个品种。其中,碳排放权期货等绿色发展类产品是我们的核心战略板块。”

在广期所筹备的十几个月的时间里,从产品的布局来看,不管是碳配额期货、电力以及硅、锂、稀土等新能源金属,还是商品指数,广期所都进入到了传统产品之外的全新领域。

我国有世界上规模最大的碳市场,2021年生态环境部发放的免费碳配额大约为43亿吨。碳期货上市后,中国有潜力成为全球最大的碳衍生品市场。

同时,围绕绿色可持续发展,广期所还将推动二次能源--电力期货,以及与新能源有关的工业硅、多晶硅、锂、稀土、铂和钯等金属品种的上市。在传统的大宗商品领域,中国通常是最主要的进口国,但是在工业硅、多晶硅、稀土等品种上,我国却是全球最大的生产国,开展这些品种的期货交易,将有利于期货市场提高中国的定价能力和国际影响力。

商品指数类的期货是另一个重要的品种板块,它将填补中国期货市场另一个空白。广期所正在加紧研发商品综合指数期货品种。商品综合指数期货依托现有的期货品种,将多种商品期货有机结合在一起,从期货的视角,提供一个反映中国经济运行的大宗商品期货价格指数合约。

商品指数类期货对中国宏观经济的标尺性意义,将为国内外资本配置中国提供重要的工具,从而有效改善期货市场的投资者结构,不断提升期货市场的运行质量和运行效率,进一步增强中国期货市场的国际影响力。

此外,广期所围绕服务粤港澳大湾区建设和国家“一带一路”倡议,推动咖啡、高粱等特色农产品的上市,加强与境内外交易所——比如香港交易所,在产品互挂方面的合作,在粤港澳大湾区期货市场的建设方面积极有为、开拓创新。

朱丽红指出,对于广期所来说,面对诸多品种创新,面对新的研究领域和新的投资群体,需要深入研究、深刻认识、进一步提升创新能力。广期所将加强与实体企业和相关现货市场的密切合作,共同探索期货市场服务中国经济绿色转型发展的新方式和新路径。

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